Опубліковано 6 червня 2024 року
Citigroup стикається з потенційним розворотом вниз після сильного зростання в 2024 році
Акції Citigroup (C) у 2024 році зросли приблизно на 22% з початку року, значно випередивши зростання S&P 500 на 13%. Однак комплексний технічний аналіз вказує на високу ймовірність розвороту вниз у найближчому майбутньому.
Тижневий графік: драматичне ралі та сигнал на продаж
Тижневий графік малює драматичну картину ралі Citigroup: акції зросли з мінімуму жовтня 2023 року близько 38 доларів до нещодавнього піку в 65 доларів. Тижневий індикатор Price Percentage Oscillator (PPO) згенерував бичачий сигнал на початку листопада 2023 року, підтвердивши новий висхідний тренд. Потім акції прорвалися вище своєї 40-тижневої ковзної середньої, що ще більше підтвердило силу ралі.
У лютому 2024 року Citigroup піднявся вище своєї 150-тижневої ковзної середньої, що підтвердило стійкість висхідної фази тренду. Минулого місяця акції досягли 61,8% рівня корекції Фібоначчі, що базується на ведмежому ринку 2021-2023 років. Збігшись з цим рубежем, тижневий RSI досяг найвищого рівня з часів цінового піку 2021 року. Однак тижневий індикатор PPO з того часу зареєстрував сигнал на продаж, що свідчить про те, що попередній висхідний тренд, ймовірно, завершився.
Денний графік: дивергенція ведмежого імпульсу
Денний графік дає більш детальне уявлення про динаміку цін на шляху до рівня 65 доларів, а також може дати уявлення про потенційні цілі для зниження. Очевидною є дивергенція ведмежого імпульсу, коли вищі максимуми цін супроводжуються нижчими значеннями RSI з березня по травень 2024 року. Така картина вищих цін і слабшого імпульсу часто передує основним ринковим вершинам.
Ключовим рівнем для спостереження є рівень 40 на RSI Citigroup. На бичачих ринках RSI має тенденцію до перекупленості на ралі і утримується вище 40 під час відкатів. Якщо RSI прорветься нижче 40 в найближчі тижні, це означатиме зміну імпульсу вниз і потенційно підтвердить нову ведмежу фазу для акцій.
Citigroup також вдруге за 2024 рік пробився нижче своєї 50-денної ковзної середньої, і нездатність відновити цей важливий рівень підтримки на початку червня ще більше вкаже на те, що попередній висхідний тренд вичерпався. Крім того, відносна сила акцій почала відставати від ширшого індексу S&P 500 протягом останніх чотирьох тижнів.
Потенційні цілі зниження та висновок
Потенційні цілі зниження для Citigroup включають мінімум квітня 2024 року в районі $57, який збігається з попереднім максимумом коливань від кінця січня. Ця “точка розвороту” на графіку може слугувати рівнем підтримки та потенційною точкою відскоку для акцій.
На закінчення, Citigroup, схоже, демонструє ознаки вичерпання потенціалу зростання, з ведмежою дивергенцією імпульсу, нездатністю підтримувати ковзаючу середню підтримку і відставанням від ширшого ринку. Обачні інвестори повинні уважно стежити за цими технічними індикаторами, оскільки вони можуть сигналізувати про кінець вражаючого ралі Citigroup у 2024 році.
🔗 Source
